Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidiens

29,98 $
-0,03 % (-0,01 $)
25 avril 2019
Performance 7 jours 1,44 %
Date d’inscription 03 novembre 2009
Catégorie CIFSC Actions mondiales
Actif géré1 2,89 $ milliards
RFG 2,46 % (à compter de 2018/04/30, TVH incluse)

Points saillants du placement

Le Fonds est fidèle à la devise de Mawer : « Manquez d'originalité. Faites de l'argent. » L'équipe de gestion de portefeuille gère un portefeuille de titres jugés très prometteurs selon une méthode à long terme. La grande diversification du portefeuille vise à en assurer la stabilité globale. Cette méthode cherche à aider les épargnants à obtenir des taux de rendement supérieurs à ceux du marché, moyennant des risques moindres, sur un cycle économique complet.

Pourquoi y investir

  • Un portefeuille sans contrainte d’actions mondiales offrant une souplesse maximale, géré selon la philosophie « Manquez d’originalité » et le processus de placement éprouvés de Mawer Investment Management
  • Conçu pour être résilient, quelle que soit la conjoncture du marché
  • Les placements sont diversifiés par secteur, par pays et par région, et peuvent tirer parti de diverses conjonctures boursières

Renseignements sur le Fonds

Style de gestion CAPR (Croissance à prix raisonnable)
Périodicité des distributions2 annuel
Taux de distribution3 0,14 %
Frais de gestion 1,95 %
Nombre de placements 74
Profile de risque Modéré
Placement minimum 500,00 $ (initial); 25,00 $ (PPA)
Sous-conseiller Gestion de Placements Mawer Ltée
Statut du fonds Ouvert

Caractéristiques du Fonds à compter de 28 février 2019

Valorisation / Croissance Portefeuille
Partie active 87,61 %
Rendement en dividendes 2,06 %
Capitalisation boursière4 157 131,00 $

Codes de fonds (MMF)

Séries FE FM FSR
série Conseil 4506 4706 4406
série T6 1543 1344 1243

Performance5

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création du Fonds

Changez de catégorie Rendement total pour cette période

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois Année actuelle 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
2,94 9,76 4,57 9,76 10,28 10,79 10,61 12,10
1 mois 2,94
3 mois 9,76
6 mois 4,57
Année actuelle 9,76
1 an 10,28
3 ans 10,79
5 ans 10,61
10 ans
Création 12,10

Rendement annuel (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
7,32 -1,12 16,11 33,46 12,45 19,71 -1,30 16,25 2,73
2009
2010 7,32
2011 -1,12
2012 16,11
2013 33,46
2014 12,45
2015 19,71
2016 -1,30
2017 16,25
2018 2,73

Répartition du portefeuille à compter de 28 février 2019

Répartition des actifs (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Actions 95,30
Trésorerie et équivalents 4,70

Répartition géographique (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

États-Unis 44,00
Royaume-Uni 14,00
Canada 8,26
Suisse 4,46
Pays-Bas 3,72
Allemagne 3,03
Hong Kong 2,96
Irlande 2,71
France 2,68
Japon 2,68
Autre 11,51

Répartition sectorielle (actions) (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Finances 28,98
Produits industriels 22,71
Technologies 14,80
Soins de santé 10,78
Matériaux 9,72
Consommation courante 5,96
Services de télécommunication 4,69
Consommation discrétionnaire 1,23
Énergie 1,14

10 principaux actifs6 (%)

Nom Pondération (%)
Aon plc 4,87
S&P Global Inc. 3,72
JPMorgan Chase & Co. 3,68
Trésor des États-Unis 2019-03-14 3,56
Alphabet Inc. 3,39
Wolters Kluwer N.V. reçu du dépositaire 3,33
Visa Inc. 2,80
L'Air Liquide S.A. 2,68
Union Pacific Corporation 2,62
Novartis AG Reçu de dépositaire américain sponsorisé 2,49

Distributions

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Revenu Gain en capital Distribution totale Prix de réinvestissement
2019/04/25 29,98 $
2019/04/24 29,99 $
2019/04/23 29,88 $
2019/04/22 29,64 $
2019/04/18 29,72 $
2019/04/17 29,55 $
2019/04/16 29,65 $
2019/04/15 29,59 $
2019/04/12 29,48 $
2019/04/11 29,40 $
2019/04/10 29,28 $
2019/04/09 29,21 $
2019/04/08 29,38 $
2019/04/05 29,49 $
2019/04/04 29,40 $
2019/04/03 29,36 $
2019/04/02 29,24 $
2019/04/01 29,23 $
2019/03/29 29,01 $
2019/03/28 28,98 $
2019/03/27 28,83 $
2019/03/26 28,83 $
2019/03/25 28,66 $
2019/03/22 28,69 $
2019/03/21 29,02 $
2019/03/20 28,80 $
2019/03/19 28,83 $
2019/03/18 28,97 $
2019/03/15 28,93 $
2019/03/14 28,67 $
2019/03/13 28,66 $
2019/03/12 28,58 $
2019/03/11 28,58 $
2019/03/08 28,31 $
2019/03/07 28,38 $
2019/03/06 28,54 $
2019/03/05 28,40 $
2019/03/04 28,48 $
2019/03/01 28,44 $
2019/02/28 28,18 $
2019/02/27 28,12 $
2019/02/26 28,23 $
2019/02/25 28,17 $
2019/02/22 28,21 $
2019/02/21 28,08 $
2019/02/20 28,06 $
2019/02/19 28,13 $
2019/02/15 28,13 $
2019/02/14 27,94 $
2019/02/13 27,83 $
2019/02/12 27,78 $
2019/02/11 27,63 $
2019/02/08 27,55 $
2019/02/07 27,53 $
2019/02/06 27,54 $
2019/02/05 27,56 $
2019/02/04 27,39 $
2019/02/01 27,19 $
2019/01/31 27,12 $
2019/01/30 27,09 $
2019/01/29 27,03 $
2019/01/28 26,94 $
2019/01/25 27,05 $
2019/01/24 27,07 $
2019/01/23 27,09 $
2019/01/22 26,98 $
2019/01/21 27,05 $
2019/01/18 27,10 $
2019/01/17 26,90 $
2019/01/16 26,69 $
2019/01/15 26,61 $
2019/01/14 26,46 $
2019/01/11 26,53 $
2019/01/10 26,55 $
2019/01/09 26,39 $
2019/01/08 26,29 $
2019/01/07 26,10 $
2019/01/04 26,13 $
2019/01/03 25,61 $
2019/01/02 26,22 $
2018/12/31 26,43 $
2018/12/28 26,21 $
2018/12/27 26,15 $
2018/12/24 25,25 $
2018/12/21 25,56 $
2018/12/20 25,82 $
2018/12/19 25,92 $
2018/12/18 26,10 $
2018/12/17 26,00 $
2018/12/14 26,29 $
2018/12/13 26,68 $
2018/12/12 26,71 $
2018/12/11 26,61 $
2018/12/10 26,60 $
2018/12/07 26,51 $
2018/12/06 27,04 $
2018/12/05 27,27 $
2018/12/04 26,97 $
2018/12/03 27,55 $
2018/11/30 27,48 $
2018/11/29 27,36 $
2018/11/28 27,52 $
2018/11/27 26,98 $
2018/11/26 26,92 $
2018/11/23 26,66 $
2018/11/22 26,64 $
2018/11/21 26,85 $
2018/11/20 26,58 $
2018/11/19 26,90 $
2018/11/16 27,06 $
2018/11/15 27,11 $
2018/11/14 26,88 $
2018/11/13 26,98 $
2018/11/12 26,85 $
2018/11/09 27,21 $
2018/11/08 27,20 $
2018/11/07 27,21 $
2018/11/06 26,90 $
2018/11/05 26,72 $
2018/11/02 26,71 $
2018/11/01 26,65 $
2018/10/31 26,51 $
2018/10/30 26,21 $
2018/10/29 25,84 $
2018/10/26 25,87 $

Gestion

Jim Hall
Paul Moroz
Christian Deckart

Réduction des frais de gestion7

Valeur de l’actif du compte par ménage Tous les placements admissibles
De 250 000 $ à 499 999 $ 2,5 points de base
De 500 000 $ à 999 999 $ 5 points de base
De 1 M$ à 4,9 M$ 7,5 points de base
De 5 M$ à 9,9 M$ 10 points de base
10 M$ et plus 12,5 points de base