Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidiens

24,13 $
0,99 % (0,24 $)
15 février 2019
Performance 7 jours 2,39 %
Date d’inscription 19 août 2011
Catégorie CIFSC Actions américaines
Actif géré1 1,54 $ milliards
RFG 2,32 % (à compter de 2017/12/31, TVH incluse)

Points saillants du placement

Les gestionnaires utilisent une méthode de recherche rigoureuse en sept étapes fondée sur la recherche fondamentale, qui permet d'effectuer une analyse ascendante des sociétés, en utilisant des hypothèses clés dont dépendent les ventes, les marges et le rendement du capital investi.Les gestionnaires recherchent les sociétés répondant aux critères susmentionnés dont les actions se négocient à un cours bien inférieur à leur valeur intrinsèque. Les décisions de ventes sont aussi guidées par une analyse des données fondamentales sur de longues périodes.

Pourquoi y investir

L’équipe des actions américaines de valeur de base Manuvie emploie un rigoureux processus de recherche fondamentale en sept étapes pour repérer les sociétés qui, selon les gestionnaires de portefeuille, présentent des avantages concurrentiels viables et dont le titre se négocie, selon eux, à 70 cents au dollar ou moins, suivant le calcul de sa valeur intrinsèque.  La Catégorie d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie peut investir dans des actions américaines de tous les secteurs, quelle que soit leur capitalisation boursière, ce qui permet aux gestionnaires d’appliquer leur processus à l’univers des actions américaines.

Renseignements sur le Fonds

Style de gestion mélange
Périodicité des distributions2 annuel
Taux de distribution3 0,33 %
Frais de gestion 1,86 %
Nombre de placements 45
Profile de risque Modéré
Placement minimum 500,00 $ (initial); 25,00 $ (PPA)
Sous-conseiller Manulife Asset Management (US) LLC
Statut du fonds Ouvert

Caractéristiques du Fonds à compter de 31 décembre 2018

Valorisation / Croissance Portefeuille
Partie active 86,12 %
Rendement en dividendes 1,21 %
Capitalisation boursière4 279 765,00 $

Codes de fonds (MMF)

Séries FE FM FSR
série Conseil 4515 4715 4415
série T6 1534 1334 1234

Performance5

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création du Fonds

Changez de catégorie Rendement total pour cette période

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois Année actuelle 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
-10,62 -19,57 -17,54 -14,53 -14,53 4,59 7,94 14,14
1 mois -10,62
3 mois -19,57
6 mois -17,54
Année actuelle -14,53
1 an -14,53
3 ans 4,59
5 ans 7,94
10 ans
Création 14,14

Rendement annuel (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
16,66 39,59 16,53 9,90 8,46 23,43 -14,53
2009
2010
2011
2012 16,66
2013 39,59
2014 16,53
2015 9,90
2016 8,46
2017 23,43
2018 -14,53

Répartition du portefeuille à compter de 31 décembre 2018

Répartition des actifs (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Actions 99,17
Trésorerie et équivalents 0,83

Répartition géographique (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

États-Unis 91,63
Royaume-Uni 5,06
La Belgique 3,05
Irlande 1,34
Italie 0,89
Canada -1,96

Répartition sectorielle (actions) (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Consommation discrétionnaire 26,81
Technologies 24,70
Finances 18,37
Soins de santé 7,84
Énergie 7,36
Produits industriels 7,02
Consommation courante 4,86
Immobilier 3,03

10 principaux actifs6 (%)

Nom Pondération (%)
Amazon.com, Inc. 8,36
Alphabet Inc. 5,28
Lennar Corporation 5,25
Facebook, Inc. 4,98
Bank of America Corporation 4,80
Polaris Industries Inc. 4,51
Citigroup Inc. 4,40
Apple Inc. 4,31
The Goldman Sachs Group, Inc. 3,83
Workday, Inc. 3,61

Distributions

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Revenu Gain en capital Distribution totale Prix de réinvestissement
2019/02/15 24,13 $
2019/02/14 23,89 $
2019/02/13 23,93 $
2019/02/12 23,86 $
2019/02/11 23,49 $
2019/02/08 23,44 $
2019/02/07 23,56 $
2019/02/06 23,99 $
2019/02/05 24,16 $
2019/02/04 23,98 $
2019/02/01 23,79 $
2019/01/31 23,88 $
2019/01/30 23,50 $
2019/01/29 23,11 $
2019/01/28 23,28 $
2019/01/25 23,51 $
2019/01/24 23,18 $
2019/01/23 23,00 $
2019/01/22 23,06 $
2019/01/21 23,30 $
2019/01/18 23,48 $
2019/01/17 23,22 $
2019/01/16 23,02 $
2019/01/15 22,81 $
2019/01/14 22,51 $
2019/01/11 22,62 $
2019/01/10 22,61 $
2019/01/09 22,53 $
2019/01/08 22,29 $
2019/01/07 21,98 $
2019/01/04 21,68 $
2019/01/03 20,83 $
2019/01/02 21,29 $
2018/12/31 21,06 $
2018/12/28 20,89 $
2018/12/27 20,94 $
2018/12/24 19,68 $
2018/12/21 20,08 $ 0,0662 0,5013 0,5675
2018/12/20 21,47 $
2018/12/19 21,81 $
2018/12/18 22,23 $
2018/12/17 22,06 $
2018/12/14 22,58 $
2018/12/13 23,01 $
2018/12/12 23,13 $
2018/12/11 22,90 $
2018/12/10 22,95 $
2018/12/07 23,10 $
2018/12/06 23,64 $
2018/12/05 23,66 $
2018/12/04 23,60 $
2018/12/03 24,67 $
2018/11/30 24,22 $
2018/11/29 24,10 $
2018/11/28 24,25 $
2018/11/27 23,64 $
2018/11/26 23,74 $
2018/11/23 23,20 $
2018/11/22 23,22 $
2018/11/21 23,38 $
2018/11/20 23,10 $
2018/11/19 23,42 $
2018/11/16 23,99 $
2018/11/15 23,98 $
2018/11/14 23,71 $
2018/11/13 23,95 $
2018/11/12 23,87 $
2018/11/09 24,55 $
2018/11/08 25,00 $
2018/11/07 25,05 $
2018/11/06 24,72 $
2018/11/05 24,62 $
2018/11/02 24,75 $
2018/11/01 24,95 $
2018/10/31 24,59 $
2018/10/30 24,18 $
2018/10/29 23,83 $
2018/10/26 24,14 $
2018/10/25 24,57 $
2018/10/24 24,00 $
2018/10/23 24,91 $
2018/10/22 25,04 $
2018/10/19 25,19 $
2018/10/18 25,23 $
2018/10/17 25,69 $
2018/10/16 25,64 $
2018/10/15 25,03 $
2018/10/12 25,23 $
2018/10/11 24,96 $
2018/10/10 25,39 $
2018/10/09 26,36 $
2018/10/05 26,55 $
2018/10/04 26,72 $
2018/10/03 27,06 $
2018/10/02 26,84 $
2018/10/01 27,00 $
2018/09/28 26,92 $
2018/09/27 27,15 $
2018/09/26 27,04 $
2018/09/25 27,13 $
2018/09/24 27,14 $
2018/09/21 27,22 $
2018/09/20 27,51 $
2018/09/19 27,39 $
2018/09/18 27,28 $
2018/09/17 27,06 $
2018/09/14 27,43 $
2018/09/13 27,40 $
2018/09/12 27,24 $
2018/09/11 27,25 $
2018/09/10 27,10 $
2018/09/07 27,09 $
2018/09/06 27,25 $
2018/09/05 27,61 $
2018/09/04 27,85 $
2018/08/31 27,94 $
2018/08/30 27,97 $
2018/08/29 28,08 $
2018/08/28 27,89 $
2018/08/27 27,91 $
2018/08/24 27,52 $
2018/08/23 27,40 $
2018/08/22 27,50 $
2018/08/21 27,53 $
2018/08/20 27,31 $

Gestion

Sandy Sanders
Jonathan White

Réduction des frais de gestion7

Valeur de l’actif du compte par ménage Tous les placements admissibles
De 250 000 $ à 499 999 $ 2,5 points de base
De 500 000 $ à 999 999 $ 5 points de base
De 1 M$ à 4,9 M$ 7,5 points de base
De 5 M$ à 9,9 M$ 10 points de base
10 M$ et plus 12,5 points de base