Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidiens

13,03 $
0,68 % (0,09 $)
15 février 2019
Performance 7 jours 1,76 %
Date d’inscription 22 mars 2012
Catégorie CIFSC Équilibrés mondiaux neutres
Actif géré1 2,11 $ milliards
RFG 2,27 % (à compter de 2017/12/31, TVH incluse)

Points saillants du placement

En ce qui concerne les actions, les gestionnaires utilisent une méthode de recherche détaillée en sept étapes qui leur permet de choisir des sociétés qui se démarquent fortement de leurs concurrentes, qui bénéficient d'avantages concurrentiels durables et dont les flux de trésorerie disponibles et le rendement du capital investi devraient constamment dépasser le coût de leur capital.Les gestionnaires privilégient les sociétés qui affichent une croissance interne intéressante et durable, qui sont avantagées par l'existence d'importantes barrières à l'entrée et qui sont menées par une équipe de direction chevronnée soucieuse de procurer de la valeur à ses actionnaires.Ils choisissent les placements en titres à revenu fixe en se fondant sur l'analyse de certains facteurs économiques, comme les prévisions quant aux mouvements des taux d'intérêt à l'échelle internationale, les cycles sectoriels et les tendances politiques.

Pourquoi y investir

Le Fonds offre aux investisseurs un revenu mensuel prévisible et attrayant grâce à un portefeuille diversifié constitué d’actions américaines productrices de dividendes ainsi que de titres à revenu fixe mondiaux à rendement élevé des marchés développés et émergents.

Renseignements sur le Fonds

Style de gestion Valeur
Périodicité des distributions2 Mensuelles
Taux de distribution3 2,98 %
Frais de gestion 1,84 %
Nombre de placements 529
Profile de risque Faible à modéré
Placement minimum 500,00 $ (initial); 25,00 $ (PPA)
Sous-conseiller Manulife Asset Management (US) LLC
Statut du fonds Ouvert

Codes de fonds (MMF)

Séries FE FM FSR
série Conseil 4530 4730 4430
série T6 9580 9780 9480

Performance4

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création du Fonds

Changez de catégorie Rendement total pour cette période

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois Année actuelle 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
-6,18 -10,38 -8,87 -10,29 -10,29 2,45 5,17 7,51
1 mois -6,18
3 mois -10,38
6 mois -8,87
Année actuelle -10,29
1 an -10,29
3 ans 2,45
5 ans 5,17
10 ans
Création 7,51

Rendement annuel (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
20,56 13,16 5,73 9,47 9,50 -10,29
2009
2010
2011
2012
2013 20,56
2014 13,16
2015 5,73
2016 9,47
2017 9,50
2018 -10,29

Répartition du portefeuille à compter de 31 décembre 2018

Répartition des actifs (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Actions 51,97
Revenu fixe 43,73
Trésorerie et équivalents 4,30

Répartition géographique (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

États-Unis 75,46
Irlande 2,80
Royaume-Uni 2,45
Indonésie 1,81
La Belgique 1,56
Pays-Bas 1,55
Mexique 1,54
Brésil 1,11
Australie 1,07
Canada 1,05
Autre 9,61

Répartition sectorielle (actions) (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Finances 27,11
Technologies 17,09
Consommation discrétionnaire 14,09
Énergie 10,72
Soins de santé 9,13
Produits industriels 8,16
Consommation courante 7,79
Immobilier 2,23
Services de télécommunication 1,54
Utilitaires 1,09
Matériaux 1,03

Pondération des titres à revenu fixe (%)

Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Gouvernementales international 21,06
Américaines à haut rendement 19,25
Américaines de qualité supérieure 12,84
Sociétés internationales 11,99
Prêts bancaires 10,78
Des titres adossés à des hypothèques 9,00
Prêts banc. à taux variable 4,44
Titres adossés à des actifs 1,87
Liens convertibles 1,70
Actions privilégiées 1,34
Sociétés américaines 1,28
Provinciales canadiennes 1,23
Titrisées 0,89
Canadiennes à haut rendement 0,75
Canadiennes qualité sup. 0,47
Gouvernementales can. 0,40
L’Agence canadienne 0,38
Sociétés canadiennes 0,34

10 principaux actifs5 (%)

Nom Pondération (%)
Microsoft Corporation 3,59
Citigroup Inc. 2,71
Lennar Corporation 2,65
Apple Inc. 2,31
Bank of America Corporation 2,24
Allergan plc 1,96
The Goldman Sachs Group, Inc. 1,95
Kinder Morgan, Inc. 1,92
Wells Fargo & Company 1,66
Amgen Inc. 1,61

Distributions

Date d’entrée en vigueur Valeur liquidative Revenu Gain en capital Distribution totale Prix de réinvestissement
2019/02/15 13,03 $
2019/02/14 12,95 $
2019/02/13 12,93 $
2019/02/12 12,91 $
2019/02/11 12,81 $
2019/02/08 12,79 $
2019/02/07 12,81 $
2019/02/06 12,87 $
2019/02/05 12,89 $
2019/02/04 12,84 $
2019/02/01 12,80 $
2019/01/31 12,79 $
2019/01/30 12,77 $
2019/01/29 12,70 $
2019/01/28 12,70 $
2019/01/25 12,76 $ 0,0330 0,0330
2019/01/24 12,73 $
2019/01/23 12,71 $
2019/01/22 12,68 $
2019/01/21 12,74 $
2019/01/18 12,77 $
2019/01/17 12,68 $
2019/01/16 12,62 $
2019/01/15 12,55 $
2019/01/14 12,49 $
2019/01/11 12,51 $
2019/01/10 12,48 $
2019/01/09 12,46 $
2019/01/08 12,39 $
2019/01/07 12,31 $
2019/01/04 12,25 $
2019/01/03 12,00 $
2019/01/02 12,12 $
2018/12/31 12,07 $
2018/12/28 12,02 $
2018/12/27 12,03 $
2018/12/24 11,71 $
2018/12/21 11,87 $ 0,0330 0,0330
2018/12/20 12,07 $
2018/12/19 12,17 $
2018/12/18 12,26 $
2018/12/17 12,26 $
2018/12/14 12,36 $
2018/12/13 12,49 $
2018/12/12 12,50 $
2018/12/11 12,46 $
2018/12/10 12,49 $
2018/12/07 12,55 $
2018/12/06 12,69 $
2018/12/05 12,76 $
2018/12/04 12,74 $
2018/12/03 13,00 $
2018/11/30 12,91 $ 0,0330 0,0330
2018/11/29 12,91 $
2018/11/28 12,95 $
2018/11/27 12,79 $
2018/11/26 12,79 $
2018/11/23 12,69 $
2018/11/22 12,71 $
2018/11/21 12,75 $
2018/11/20 12,69 $
2018/11/19 12,85 $
2018/11/16 12,93 $
2018/11/15 12,90 $
2018/11/14 12,85 $
2018/11/13 12,90 $
2018/11/12 12,90 $
2018/11/09 13,05 $
2018/11/08 13,15 $
2018/11/07 13,18 $
2018/11/06 13,06 $
2018/11/05 13,03 $
2018/11/02 12,99 $
2018/11/01 13,02 $
2018/10/31 12,97 $
2018/10/30 12,91 $
2018/10/29 12,87 $
2018/10/26 12,90 $ 0,0330 0,0330
2018/10/25 13,02 $
2018/10/24 12,92 $
2018/10/23 13,16 $
2018/10/22 13,21 $
2018/10/19 13,31 $
2018/10/18 13,28 $
2018/10/17 13,37 $
2018/10/16 13,35 $
2018/10/15 13,21 $
2018/10/12 13,26 $
2018/10/11 13,19 $
2018/10/10 13,35 $
2018/10/09 13,59 $
2018/10/05 13,58 $
2018/10/04 13,62 $
2018/10/03 13,66 $
2018/10/02 13,63 $
2018/10/01 13,63 $
2018/09/28 13,58 $ 0,0330 0,0330
2018/09/27 13,67 $
2018/09/26 13,65 $
2018/09/25 13,69 $
2018/09/24 13,72 $
2018/09/21 13,79 $
2018/09/20 13,81 $
2018/09/19 13,77 $
2018/09/18 13,72 $
2018/09/17 13,67 $
2018/09/14 13,72 $
2018/09/13 13,71 $
2018/09/12 13,67 $
2018/09/11 13,68 $
2018/09/10 13,67 $
2018/09/07 13,66 $
2018/09/06 13,68 $
2018/09/05 13,73 $
2018/09/04 13,75 $
2018/08/31 13,78 $ 0,0330 0,0330
2018/08/30 13,81 $
2018/08/29 13,86 $
2018/08/28 13,82 $
2018/08/27 13,82 $
2018/08/24 13,74 $
2018/08/23 13,72 $
2018/08/22 13,75 $
2018/08/21 13,76 $
2018/08/20 13,73 $

Gestion

Sandy Sanders
Michael Mattioli
Daniel S. Janis III
Thomas C. Goggins

Réduction des frais de gestion6

Valeur de l’actif du compte par ménage Tous les placements admissibles
De 250 000 $ à 499 999 $ 2,5 points de base
De 500 000 $ à 999 999 $ 5 points de base
De 1 M$ à 4,9 M$ 7,5 points de base
De 5 M$ à 9,9 M$ 10 points de base
10 M$ et plus 12,5 points de base