Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

39,6560 $
-0,29% (-0,11 $)
15 août 2025

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Revenu fixe à rendement élevé
Risques Faible à moyen
RFG 1 2,63%
Actifs nets 15,67 M$
Date de création 01 septembre 1989
Statut du fonds Ouvert aux virements entrants seulement
Répartition géographique
Carte du monde.
Carte du monde.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Gestionnaire de fonds

Manuvie

Gestionnaires de portefeuille

Roshan Thiru, Sivan Nair, Altaf Nanji

Objectif de placement du fonds

Le Fonds investit principalement dans des obligations de sociétés de grande qualité et des obligations émises ou garanties par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux ou les administrations municipales afin de maximiser le rendement total à long terme avec un risque minimal pour le capital. L’actif du Fonds est entièrement investi dans des titres à revenu fixe. Les réserves de liquidités temporaires seront investies dans des titres émis ou garantis par les gouvernements fédéral et provinciaux et dans des titres non gouvernementaux notés R-1 ou l’équivalent par Dominion Bond Rating Service ou Canadian Bond Rating Service. Aucun investissement ne sera effectué dans les options, les contrats à terme et les titres synthétiques.

Codes de fonds

FS
MCP3050
Statut du fonds VES

catégorie A - 100% (sélectionné(e))

FS MCP3050 VES
FS
catégorie A - 100% MCP3050
Statut du fonds VES

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
-0,68 -0,47 -1,12 -0,12 1,41 1,27 -2,09 0,00 3,92

catégorie A - 100%

1 mois -0,68
3 mois -0,47
6 mois -1,12
AAJ -0,12
1 an 1,41
3 ans 1,27
5 ans -2,09
10 ans 0,00
Création 3,92
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
catégorie A - 100% (sélectionné(e)) -0,68 -0,47 -1,12 -0,12 1,41 1,27 -2,09 0,00 3,92

Rendement annuel (%)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6,94 18,93 7,16 16,35 -6,05 17,45 9,34 6,50 5,57 -1,87 6,08 5,99 6,21 5,11 4,40 2,88 2,80 1,07 -3,57 10,45 6,20 6,99 3,14 -2,14 5,94 0,16 0,54 0,81 -1,02 5,47 6,71 -3,93 -12,94 5,06 2,99

catégorie A - 100%

1989
1990 6,94
1991 18,93
1992 7,16
1993 16,35
1994 -6,05
1995 17,45
1996 9,34
1997 6,50
1998 5,57
1999 -1,87
2000 6,08
2001 5,99
2002 6,21
2003 5,11
2004 4,40
2005 2,88
2006 2,80
2007 1,07
2008 -3,57
2009 10,45
2010 6,20
2011 6,99
2012 3,14
2013 -2,14
2014 5,94
2015 0,16
2016 0,54
2017 0,81
2018 -1,02
2019 5,47
2020 6,71
2021 -3,93
2022 -12,94
2023 5,06
2024 2,99
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
catégorie A - 100% (sélectionné(e)) 6,94 18,93 7,16 16,35 -6,05 17,45 9,34 6,50 5,57 -1,87 6,08 5,99 6,21 5,11 4,40 2,88 2,80 1,07 -3,57 10,45 6,20 6,99 3,14 -2,14 5,94 0,16 0,54 0,81 -1,02 5,47 6,71 -3,93 -12,94 5,06 2,99

Répartition du portefeuille à compter de 30 juin 2025

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Revenu fixe 97.50
Trésorerie et équivalents 1.73
Actions 0.11

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Canada 82.36
États-Unis 16.19
Royaume-Uni 0.44
France 0.31
Australie 0.21
Irlande 0.10
Panama 0.09
Îles Caïmans 0.09
Luxembourg 0.07
Japon 0.05
Autre 0.10

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Sociétés canadiennes 23.71
Provinciales canadiennes 22.09
Canadiennes qualité sup. 18.28
Gouvernementales can. 13.49
Américaines à haut rendement 4.42
Sociétés américaines 3.75
Gouvernementales amér. 3.42
Municipales canadiennes 2.30
Américaines de qualité supérieure 2.17
L’Agence canadienne 1.36
Autres 5.00

Titres du fonds sous-jacent (%)

Nom Pondération (%)
Fonds de base de revenu fixe canadien en gestion commune de gestion de placements Manuvie        89.31
Fonds d’obligations américaines sans restriction Manuvie 10.12

Dix principaux titres du fonds le plus grand (%)

Nom Pondération (%)
Gouv. du Canada, 2 %, 2032-06-01 5.15
Gouv. du Canada, 2,75 %, 2030-03-01 2.09
Province de l’Ontario, 4,15 %, 2034-06-02 2.00
Province de Québec, 5 %, 2038-12-01 1.78
Province de Québec, 2,3 %, 2029-09-01 1.55
Gouv. du Canada, 2,75 %, 2055-12-01 1.44
Billet du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 2030-04-30 1.31
Province de l’Ontario, 3,75 %, 2032-06-02 1.23
Province de l’Ontario, 3,65 %, 2033-06-02 1.18
Gouv. du Canada, 2,5 %, 2032-12-01 1.13

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
catégorie A - 100% (sélectionné(e))
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
2,34 0,00 2,63

catégorie A - 100%

Frais de gestion (%) 2,34
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,63
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
catégorie A - 100% (sélectionné(e)) 2,34 0,00 2,63