Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

16,3095 $
-0,11% (-0,02 $)
28 mars 2024

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Équilibré canadien neutre
Risques Faible à moyen
RFG 1 2,18%
Actifs nets 172,17 M$
Date de création 24 août 2015
Statut du fonds Ouvert
Répartition géographique
Carte du Canada.
Carte du Canada.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

Fiducie privée Croissance et revenu canadiens Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Gestionnaires de portefeuille

Steve Belisle, Christopher Mann, Roshan Thiru

Objectif de placement du fonds

Ce portefeuille équilibré vise à procurer un revenu courant et à faire croître le capital à long terme en investissant dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.

Codes de fonds

Catégorie F FSP FE SFR4 SFR2 FM
MPS1089 MPS4940
Statut du fonds Ouvert Ouvert
MPS1082 MPS4924 MPS4555
Statut du fonds Ouvert VES Ouvert
MPS1086
Statut du fonds VES

Catégorie F, FSP

Catégorie F MPS1089 Ouvert
FSP MPS4940 Ouvert
FE
SFR4
SFR2
FM

Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e))

Catégorie F
FSP
FE MPS1082 Ouvert
SFR4 MPS4924 VES
SFR2 MPS4555 Ouvert
FM

Frais modérés

Catégorie F
FSP
FE
SFR4
SFR2
FM MPS1086 VES
Catégorie F FSP FE SFR4 SFR2 FM
Catégorie F, FSP MPS1089 MPS4940
Statut du fonds Ouvert Ouvert
Frais d'entrée, SFR. MPS1082 MPS4924 MPS4555
Statut du fonds Ouvert VES Ouvert
Frais modérés MPS1086
Statut du fonds VES

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
2,87 7,07 8,20 4,20 11,89 7,26 7,39 6,92
2,78 6,78 7,60 4,00 10,64 6,08 6,23 5,73
2,77 6,73 7,52 3,98 10,46 5,90 6,05 5,55

Catégorie F, FSP

1 mois 2,87
3 mois 7,07
6 mois 8,20
AAJ 4,20
1 an 11,89
3 ans 7,26
5 ans 7,39
10 ans
Création 6,92

Frais d'entrée, SFR.

1 mois 2,78
3 mois 6,78
6 mois 7,60
AAJ 4,00
1 an 10,64
3 ans 6,08
5 ans 6,23
10 ans
Création 5,73

Frais modérés

1 mois 2,77
3 mois 6,73
6 mois 7,52
AAJ 3,98
1 an 10,46
3 ans 5,90
5 ans 6,05
10 ans
Création 5,55
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Catégorie F, FSP 2,87 7,07 8,20 4,20 11,89 7,26 7,39 6,92
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) 2,78 6,78 7,60 4,00 10,64 6,08 6,23 5,73
Frais modérés 2,77 6,73 7,52 3,98 10,46 5,90 6,05 5,55

Rendement annuel (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10,51 6,56 -3,44 15,75 6,22 14,57 -5,99 10,56
9,08 5,54 -4,44 14,52 5,09 13,35 -7,02 9,33
8,86 5,36 -4,60 14,32 4,90 13,13 -7,18 9,16

Catégorie F, FSP

2015
2016 10,51
2017 6,56
2018 -3,44
2019 15,75
2020 6,22
2021 14,57
2022 -5,99
2023 10,56

Frais d'entrée, SFR.

2015
2016 9,08
2017 5,54
2018 -4,44
2019 14,52
2020 5,09
2021 13,35
2022 -7,02
2023 9,33

Frais modérés

2015
2016 8,86
2017 5,36
2018 -4,60
2019 14,32
2020 4,90
2021 13,13
2022 -7,18
2023 9,16
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Catégorie F, FSP 10,51 6,56 -3,44 15,75 6,22 14,57 -5,99 10,56
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) 9,08 5,54 -4,44 14,52 5,09 13,35 -7,02 9,33
Frais modérés 8,86 5,36 -4,60 14,32 4,90 13,13 -7,18 9,16

Répartition du portefeuille à compter de 31 janvier 2024

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Actions 53.40
Revenu fixe 40.58
Trésorerie et équivalents 6.18

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Canada 64.22
États-Unis 27.13
Royaume-Uni 2.57
Irlande 2.22
France 1.85
Pays-Bas 0.72
Allemagne 0.51
Japon 0.41
Luxembourg 0.24
Jersey îles canal 0.05
Autre 0.09

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition sectorielle diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Finances 25.34
Produits industriels 20.50
Technologies 16.63
Soins de santé 7.29
Cons. discretionnaire 6.99
Communications 6.45
Cons. courante 6.26
Énergie 4.86
Matériaux 4.26
Utilitaires 0.78
Immobilier 0.63

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Prêts banc. à taux variable 24.06
Américaines à haut rendement 22.99
Canadiennes qualité sup. 20.46
Sociétés canadiennes 8.93
Canadiennes à haut rendement 4.69
Gouvernementales can. 4.12
Américaines de qualité supérieure 3.85
Internationales de qualité supérieure 2.39
Internationales à haut rendement 1.99
Gouvernementales amér. 1.98
Autres 4.55

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
La Banque Toronto-Dominion Com New 2.83
Constellation Software Inc. 2.13
Canadian Pacific Kansas City Limited 2.12
Prime Trust, 2024-02-01 2.10
Chemin de fer Canadien Limitée 2.04
TMX Group Limited 2.02
Microsoft Corp. 1.96
Intact Financial Corporation 1.72
Banque de Montréal 1.70
Publicis Groupe S.A. Reçu de dépositaire américain sponsorisé Sponsored Adr 1.55

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Catégorie F, FSP
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e))
Frais modérés
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
0,39 0,00 1,09
1,29 0,00 2,18
1,43 0,00 2,36

Catégorie F, FSP

Frais de gestion (%) 0,39
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,09

Frais d'entrée, SFR.

Frais de gestion (%) 1,29
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,18

Frais modérés

Frais de gestion (%) 1,43
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,36
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Catégorie F, FSP 0,39 0,00 1,09
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) 1,29 0,00 2,18
Frais modérés 1,43 0,00 2,36