Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

15,3148 $
0,11% (0,02 $)
19 avril 2024

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Équilibré canadien neutre
Risques Faible à moyen
RFG 1 2,27%
Actifs nets 467,05 M$
Date de création 06 octobre 2014
Statut du fonds Ouvert
Répartition géographique
Carte du Canada.
Carte du Canada.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

Mandat privé Équilibré canadien Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Gestionnaires de portefeuille

Roshan Thiru, Jonathan Popper, Prakash Chaudhari

Objectif de placement du fonds

Ce Mandat vise à procurer un revenu constant ainsi qu’à faire croître le capital en investissant dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens et étrangers. Il peut aussi atteindre son objectif par la conclusion de contrats à terme de gré à gré afin d’offrir un rendement semblable à celui d’un autre fonds géré par Gestion de Placements Manuvie Limitée (moins le coût des opérations sur produits dérivés).

Codes de fonds

Catégorie F FSP FE SFR4 SFR2 FM
MPS4961 MPS4944
Statut du fonds Ouvert Ouvert
MPS4959 MPS4929 MPS4541
Statut du fonds Ouvert VES Ouvert
MPS4960
Statut du fonds VES

Catégorie F, FSP

Catégorie F MPS4961 Ouvert
FSP MPS4944 Ouvert
FE
SFR4
SFR2
FM

Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e))

Catégorie F
FSP
FE MPS4959 Ouvert
SFR4 MPS4929 VES
SFR2 MPS4541 Ouvert
FM

Frais modérés

Catégorie F
FSP
FE
SFR4
SFR2
FM MPS4960 VES
Catégorie F FSP FE SFR4 SFR2 FM
Catégorie F, FSP MPS4961 MPS4944
Statut du fonds Ouvert Ouvert
Frais d'entrée, SFR. MPS4959 MPS4929 MPS4541
Statut du fonds Ouvert VES Ouvert
Frais modérés MPS4960
Statut du fonds VES

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
1,69 5,52 13,40 5,52 12,14 5,30 6,01 5,92
1,60 5,24 12,79 5,24 10,93 4,17 4,87 4,81
1,59 5,20 12,71 5,20 10,77 4,01 4,71 4,65

Catégorie F, FSP

1 mois 1,69
3 mois 5,52
6 mois 13,40
AAJ 5,52
1 an 12,14
3 ans 5,30
5 ans 6,01
10 ans
Création 5,92

Frais d'entrée, SFR.

1 mois 1,60
3 mois 5,24
6 mois 12,79
AAJ 5,24
1 an 10,93
3 ans 4,17
5 ans 4,87
10 ans
Création 4,81

Frais modérés

1 mois 1,59
3 mois 5,20
6 mois 12,71
AAJ 5,20
1 an 10,77
3 ans 4,01
5 ans 4,71
10 ans
Création 4,65
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Catégorie F, FSP 1,69 5,52 13,40 5,52 12,14 5,30 6,01 5,92
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) 1,60 5,24 12,79 5,24 10,93 4,17 4,87 4,81
Frais modérés 1,59 5,20 12,71 5,20 10,77 4,01 4,71 4,65

Rendement annuel (%)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0,74 5,99 11,60 -4,78 14,27 7,56 13,92 -10,17 9,59
-0,25 4,95 10,53 -5,75 13,03 6,39 12,69 -11,13 8,41
-0,40 4,79 10,34 -5,91 12,84 6,24 12,52 -11,27 8,25

Catégorie F, FSP

2014
2015 0,74
2016 5,99
2017 11,60
2018 -4,78
2019 14,27
2020 7,56
2021 13,92
2022 -10,17
2023 9,59

Frais d'entrée, SFR.

2014
2015 -0,25
2016 4,95
2017 10,53
2018 -5,75
2019 13,03
2020 6,39
2021 12,69
2022 -11,13
2023 8,41

Frais modérés

2014
2015 -0,40
2016 4,79
2017 10,34
2018 -5,91
2019 12,84
2020 6,24
2021 12,52
2022 -11,27
2023 8,25
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Catégorie F, FSP 0,74 5,99 11,60 -4,78 14,27 7,56 13,92 -10,17 9,59
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) -0,25 4,95 10,53 -5,75 13,03 6,39 12,69 -11,13 8,41
Frais modérés -0,40 4,79 10,34 -5,91 12,84 6,24 12,52 -11,27 8,25

Répartition du portefeuille à compter de 29 février 2024

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Actions 58.63
Revenu fixe 38.35
Trésorerie et équivalents 3.12

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Canada 72.50
États-Unis 20.10
Royaume-Uni 2.79
Irlande 2.68
Bermudes 1.22
Suisse 0.59
Australie 0.06
Jersey îles canal 0.05

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition sectorielle diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Finances 28.09
Technologies 16.27
Communications 9.66
Produits industriels 9.34
Énergie 8.57
Soins de santé 7.52
Cons. courante 7.14
Cons. discretionnaire 6.92
Matériaux 3.49
Utilitaires 3.01

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Canadiennes qualité sup. 43.46
Prêts banc. à taux variable 25.00
Sociétés canadiennes 20.83
Canadiennes à haut rendement 4.22
Gouvernementales can. 2.80
Actions privilégiées 1.38
Provinciales canadiennes 0.78
Internationales de qualité supérieure 0.59
Américaines de qualité supérieure 0.27
Titres adossés à des actifs canadiennes 0.24
Autres 0.42

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
Brookfield Corporation Vtg Shs Cl A 2.84
Berkshire Hathaway Inc. Cl B New 2.83
Alimentation Couche-Tard Inc. 2.73
Aon PLC Shs Cl A 2.68
Microsoft Corp. 2.64
Constellation Software Inc. 2.50
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.22
Alphabet Inc. Cl A 2.13
Canadian Natural Resources Ltd. 1.75
Charter Communications Inc. Cl A 1.75

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Catégorie F, FSP
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e))
Frais modérés
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
0,52 0,00 1,18
1,42 0,00 2,27
1,56 0,00 2,42

Catégorie F, FSP

Frais de gestion (%) 0,52
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,18

Frais d'entrée, SFR.

Frais de gestion (%) 1,42
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,27

Frais modérés

Frais de gestion (%) 1,56
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,42
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Catégorie F, FSP 0,52 0,00 1,18
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) 1,42 0,00 2,27
Frais modérés 1,56 0,00 2,42