Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

11,9580 $
0,18% (0,02 $)
27 mars 2024

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Revenu fixe multisectoriel
Risques Faible
RFG 1 1,81%
Actifs nets 383,66 M$
Date de création 06 octobre 2014
Statut du fonds Ouvert
Répartition géographique
Carte du monde.
Carte du monde.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

Fiducie privée Revenu fixe mondial Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Sous-conseiller

Manulife Investment Management (US) LLC

Gestionnaires de portefeuille

Thomas C. Goggins, Kisoo Park

Objectif de placement du fonds

Ce Mandat vise à générer un revenu tout en mettant l’accent sur la préservation du capital. Il investit principalement dans des titres de créance d’États et de sociétés de marchés développés ou émergents. Il investit également dans des titres émis par le gouvernement ou des organismes fédéraux des États-Unis ainsi que dans des obligations à rendement élevé. Le Mandat peut également investir dans des actions privilégiées et dans d’autres types de titres de créance.

Codes de fonds

Catégorie F FSP FM FE SFR4 SFR2
MPS4979 MPS4953
Statut du fonds Ouvert Ouvert
MPS4977 MPS4926 MPS4536
Statut du fonds Ouvert VES Ouvert
MPS4978
Statut du fonds VES

Catégorie F, FSP

Catégorie F MPS4979 Ouvert
FSP MPS4953 Ouvert
FM
FE
SFR4
SFR2

Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e))

Catégorie F
FSP
FM
FE MPS4977 Ouvert
SFR4 MPS4926 VES
SFR2 MPS4536 Ouvert

Frais modérés

Catégorie F
FSP
FM MPS4978 VES
FE
SFR4
SFR2
Catégorie F FSP FM FE SFR4 SFR2
Catégorie F, FSP MPS4979 MPS4953
Statut du fonds Ouvert Ouvert
Frais d'entrée, SFR. MPS4977 MPS4926 MPS4536
Statut du fonds Ouvert VES Ouvert
Frais modérés MPS4978
Statut du fonds VES

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
-0,36 2,10 2,90 -0,55 4,68 -1,38 1,44 2,37
-0,40 1,96 2,62 -0,64 4,11 -1,92 0,89 1,83
-0,42 1,90 2,51 -0,68 3,89 -2,12 0,68 1,62

Catégorie F, FSP

1 mois -0,36
3 mois 2,10
6 mois 2,90
AAJ -0,55
1 an 4,68
3 ans -1,38
5 ans 1,44
10 ans
Création 2,37

Frais d'entrée, SFR.

1 mois -0,40
3 mois 1,96
6 mois 2,62
AAJ -0,64
1 an 4,11
3 ans -1,92
5 ans 0,89
10 ans
Création 1,83

Frais modérés

1 mois -0,42
3 mois 1,90
6 mois 2,51
AAJ -0,68
1 an 3,89
3 ans -2,12
5 ans 0,68
10 ans
Création 1,62
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Catégorie F, FSP -0,36 2,10 2,90 -0,55 4,68 -1,38 1,44 2,37
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) -0,40 1,96 2,62 -0,64 4,11 -1,92 0,89 1,83
Frais modérés -0,42 1,90 2,51 -0,68 3,89 -2,12 0,68 1,62

Rendement annuel (%)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5,49 3,43 3,12 -1,85 7,88 7,42 -0,53 -9,51 5,91
4,99 2,95 2,64 -2,34 7,32 6,84 -1,06 -10,00 5,34
4,79 2,72 2,41 -2,55 7,09 6,63 -1,26 -10,19 5,12

Catégorie F, FSP

2014
2015 5,49
2016 3,43
2017 3,12
2018 -1,85
2019 7,88
2020 7,42
2021 -0,53
2022 -9,51
2023 5,91

Frais d'entrée, SFR.

2014
2015 4,99
2016 2,95
2017 2,64
2018 -2,34
2019 7,32
2020 6,84
2021 -1,06
2022 -10,00
2023 5,34

Frais modérés

2014
2015 4,79
2016 2,72
2017 2,41
2018 -2,55
2019 7,09
2020 6,63
2021 -1,26
2022 -10,19
2023 5,12
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Catégorie F, FSP 5,49 3,43 3,12 -1,85 7,88 7,42 -0,53 -9,51 5,91
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) 4,99 2,95 2,64 -2,34 7,32 6,84 -1,06 -10,00 5,34
Frais modérés 4,79 2,72 2,41 -2,55 7,09 6,63 -1,26 -10,19 5,12

Répartition du portefeuille à compter de 31 janvier 2024

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Revenu fixe 93.00
Trésorerie et équivalents 6.51
Actions 0.60

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
États-Unis 57.87
Canada 9.59
Indonésie 3.81
Australie 2.48
Nouvelle-Zélande 2.32
Mexique 2.26
Royaume-Uni 2.10
Norvège 1.81
Luxembourg 1.75
Philippines 1.73
Autre 14.26

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Gouvernementales international 20.32
Américaines de qualité supérieure 15.37
Américaines à haut rendement 14.97
Gouvernementales amér. 12.61
Des titres adossés à des hypothèques américaines 10.39
Internationales de qualité supérieure 6.87
Internationales à haut rendement 3.30
Sociétés américaines 3.01
Municipales américaines 2.17
Canadiennes qualité sup. 2.02
Autres 8.96

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
Billet du Trésor des États-Unis, 3,5 %, 2033-02-15 2.18
Billet du Trésor des États-Unis, 2,88 %, 2032-05-15 2.09
Billet du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 2032-08-15 2.08
Billet du Trésor des États-Unis, 1,88 %, 2032-02-15 1.84
Federal Home Loan Mortgage Corp Participation Certificates Pool Number SD-7565, 5,5 %, 2053-09-01 0.94
New Zealand, 3,5 %, 2033-04-14 0.93
Indonesia, 6,5 %, 2025-06-15 0.85
Japan, 0,01 %, 2024-12-01 0.83
Korea (the Republic of), 2,38 %, 2027-03-10 0.82
Skymiles Ip Ltd., 4,75 %, 2028-10-20 0.80

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Catégorie F, FSP
Frais modérés
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e))
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
0,54 0,00 1,26
1,18 0,00 2,01
1,00 0,00 1,81

Catégorie F, FSP

Frais de gestion (%) 0,54
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,26

Frais modérés

Frais de gestion (%) 1,18
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,01

Frais d'entrée, SFR.

Frais de gestion (%) 1,00
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,81
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Catégorie F, FSP 0,54 0,00 1,26
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) 1,00 0,00 1,81
Frais modérés 1,18 0,00 2,01