Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

12,9716 $
0,19% (0,02 $)
22 avril 2024

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Revenu fixe mondial équilibré
Risques Faible à moyen
RFG 1 2,16%
Actifs nets 637,21 M$
Date de création 06 octobre 2014
Statut du fonds Ouvert
Répartition géographique
Carte du monde.
Carte du monde.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

Fiducie privée Équilibré à revenu Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Gestionnaires de portefeuille

Roshan Thiru, Altaf Nanji, Richard Kos, Sivan Nair, Jonathan Crescenzi

Objectif de placement du fonds

Ce Mandat vise, dans un premier temps, à générer un revenu et, dans un deuxième temps, à faire croître le capital à long terme en investissant dans des titres à revenu fixe et/ou des titres de participation canadiens et/ou mondiaux, des fonds communs de placement ou des fonds négociés en bourse.

Codes de fonds

FM Catégorie F FSP FE SFR4 SFR2
MPS4985 MPS4943
Statut du fonds Ouvert Ouvert
MPS4983 MPS4928 MPS4540
Statut du fonds Ouvert VES Ouvert
MPS4984
Statut du fonds VES

Catégorie F, FSP

FM
Catégorie F MPS4985 Ouvert
FSP MPS4943 Ouvert
FE
SFR4
SFR2

Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e))

FM
Catégorie F
FSP
FE MPS4983 Ouvert
SFR4 MPS4928 VES
SFR2 MPS4540 Ouvert

Frais modérés

FM MPS4984 VES
Catégorie F
FSP
FE
SFR4
SFR2
FM Catégorie F FSP FE SFR4 SFR2
Catégorie F, FSP MPS4985 MPS4943
Statut du fonds Ouvert Ouvert
Frais d'entrée, SFR. MPS4983 MPS4928 MPS4540
Statut du fonds Ouvert VES Ouvert
Frais modérés MPS4984
Statut du fonds VES

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
0,99 1,70 9,13 1,70 6,77 0,63 3,31 4,09
0,91 1,42 8,52 1,42 5,59 -0,49 2,17 2,98
0,89 1,38 8,45 1,38 5,44 -0,64 2,01 2,81

Catégorie F, FSP

1 mois 0,99
3 mois 1,70
6 mois 9,13
AAJ 1,70
1 an 6,77
3 ans 0,63
5 ans 3,31
10 ans
Création 4,09

Frais d'entrée, SFR.

1 mois 0,91
3 mois 1,42
6 mois 8,52
AAJ 1,42
1 an 5,59
3 ans -0,49
5 ans 2,17
10 ans
Création 2,98

Frais modérés

1 mois 0,89
3 mois 1,38
6 mois 8,45
AAJ 1,38
1 an 5,44
3 ans -0,64
5 ans 2,01
10 ans
Création 2,81
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Catégorie F, FSP 0,99 1,70 9,13 1,70 6,77 0,63 3,31 4,09
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) 0,91 1,42 8,52 1,42 5,59 -0,49 2,17 2,98
Frais modérés 0,89 1,38 8,45 1,38 5,44 -0,64 2,01 2,81

Rendement annuel (%)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0,08 9,17 8,78 -3,66 13,60 8,74 5,13 -11,68 8,75
-1,10 8,05 7,72 -4,66 12,38 7,56 3,97 -12,66 7,54
-1,22 7,87 7,52 -4,83 12,17 7,37 3,81 -12,79 7,38

Catégorie F, FSP

2014
2015 -0,08
2016 9,17
2017 8,78
2018 -3,66
2019 13,60
2020 8,74
2021 5,13
2022 -11,68
2023 8,75

Frais d'entrée, SFR.

2014
2015 -1,10
2016 8,05
2017 7,72
2018 -4,66
2019 12,38
2020 7,56
2021 3,97
2022 -12,66
2023 7,54

Frais modérés

2014
2015 -1,22
2016 7,87
2017 7,52
2018 -4,83
2019 12,17
2020 7,37
2021 3,81
2022 -12,79
2023 7,38
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Catégorie F, FSP -0,08 9,17 8,78 -3,66 13,60 8,74 5,13 -11,68 8,75
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) -1,10 8,05 7,72 -4,66 12,38 7,56 3,97 -12,66 7,54
Frais modérés -1,22 7,87 7,52 -4,83 12,17 7,37 3,81 -12,79 7,38

Répartition du portefeuille à compter de 29 février 2024

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Revenu fixe 81.91
Actions 14.85
Trésorerie et équivalents 3.36

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Canada 46.74
États-Unis 44.90
Royaume-Uni 2.00
Japon 1.62
Irlande 1.36
France 0.71
Pays-Bas 0.61
Suisse 0.52
Luxembourg 0.42
Mexique 0.41
Autre 0.71

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition sectorielle diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Finances 22.97
Technologies 22.93
Produits industriels 10.87
Communications 10.15
Cons. discretionnaire 9.14
Soins de santé 7.66
Cons. courante 5.67
Énergie 5.56
Utilitaires 5.05

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Prêts banc. à taux variable 25.21
Américaines à haut rendement 20.07
Gouvernementales amér. 15.68
Canadiennes qualité sup. 7.57
Sociétés canadiennes 6.14
Canadiennes à haut rendement 4.87
Gouvernementales can. 3.76
Américaines de qualité supérieure 3.29
Internationales de qualité supérieure 2.60
Titres adossés à des actifs américaines 2.39
Autres 8.43

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
Billet du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 2043-02-15 5.90
Billet du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 2043-05-15 3.24
Rogers Communications Inc. note à taux variable, 5,25 %, 2082-03-15 2.55
Gouv. du Canada, 1,75 %, 2053-12-01 1.98
Enbridge Inc. note à taux variable, 8,25 %, 2084-01-15 1.91
Algonquin Power & Utilities Corp. note à taux variable, 4,75 %, 2082-01-18 1.67
Billet du Trésor des États-Unis, 4,75 %, 2043-11-15 1.52
Billet du Trésor des États-Unis, 4,75 %, 2053-11-15 1.48
Nissan Motor Co. Ltd., 3,52 %, 2025-09-17 1.11
Northland Power Inc. note à taux variable, 0,09 %, 2083-06-30 1.02

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Frais modérés
Catégorie F, FSP
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e))
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
1,45 0,00 2,31
0,41 0,00 1,05
1,31 0,00 2,16

Frais modérés

Frais de gestion (%) 1,45
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,31

Catégorie F, FSP

Frais de gestion (%) 0,41
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,05

Frais d'entrée, SFR.

Frais de gestion (%) 1,31
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 2,16
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Catégorie F, FSP 0,41 0,00 1,05
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) 1,31 0,00 2,16
Frais modérés 1,45 0,00 2,31