Vue d'ensemble

Faits en bref

Prix quotidien

12,5005 $
0,00% (0,00 $)
28 mars 2024

Statistiques de synthèse

Catégorie d'actifs Revenu fixe multisectoriel
Risques Faible
RFG 1 1,74%
Actifs nets 37,84 M$
Date de création 06 octobre 2014
Statut du fonds Ouvert
Répartition géographique
Carte du monde.
Carte du monde.

Croissance de 10 000 $

Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds.
Une vignette du diagramme qui montre le changement de valeur pour 10 000 $ investis dans le fonds. 

Fonds sous-jacent

Fiducie privée Revenu fixe de sociétés Manuvie

Gestionnaire de fonds sous-jacent

Gestion de placements Manuvie limitée

Gestionnaires de portefeuille

Roshan Thiru, Richard Kos

Objectif de placement du fonds

Le fonds vise à générer un revenu et à faire croître le capital en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement d’obligations de sociétés canadiennes et américaines de première qualité et à rendement élevé.

Codes de fonds

FM Catégorie F FSP FE SFR4 SFR2
MPS4994 MPS4952
Statut du fonds Ouvert Ouvert
MPS4992 MPS4925 MPS4535
Statut du fonds Ouvert VES Ouvert
MPS4993
Statut du fonds VES

Catégorie F, FSP

FM
Catégorie F MPS4994 Ouvert
FSP MPS4952 Ouvert
FE
SFR4
SFR2

Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e))

FM
Catégorie F
FSP
FE MPS4992 Ouvert
SFR4 MPS4925 VES
SFR2 MPS4535 Ouvert

Frais modérés

FM MPS4993 VES
Catégorie F
FSP
FE
SFR4
SFR2
FM Catégorie F FSP FE SFR4 SFR2
Catégorie F, FSP MPS4994 MPS4952
Statut du fonds Ouvert Ouvert
Frais d'entrée, SFR. MPS4992 MPS4925 MPS4535
Statut du fonds Ouvert VES Ouvert
Frais modérés MPS4993
Statut du fonds VES

Performance ±

Diagramme de croissance

Changez de catégorie
Rendement total pour cette période
Diagramme de croissance

Rendements composés (%)

1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
0,30 3,54 4,74 0,34 6,50 0,52 2,57 3,03
0,26 3,41 4,47 0,25 5,94 -0,01 2,04 2,32
0,23 3,35 4,34 0,21 5,68 -0,26 1,79 2,10

Catégorie F, FSP

1 mois 0,30
3 mois 3,54
6 mois 4,74
AAJ 0,34
1 an 6,50
3 ans 0,52
5 ans 2,57
10 ans
Création 3,03

Frais d'entrée, SFR.

1 mois 0,26
3 mois 3,41
6 mois 4,47
AAJ 0,25
1 an 5,94
3 ans -0,01
5 ans 2,04
10 ans
Création 2,32

Frais modérés

1 mois 0,23
3 mois 3,35
6 mois 4,34
AAJ 0,21
1 an 5,68
3 ans -0,26
5 ans 1,79
10 ans
Création 2,10
1 mois 3 mois 6 mois AAJ 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Catégorie F, FSP 0,30 3,54 4,74 0,34 6,50 0,52 2,57 3,03
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) 0,26 3,41 4,47 0,25 5,94 -0,01 2,04 2,32
Frais modérés 0,23 3,35 4,34 0,21 5,68 -0,26 1,79 2,10

Rendement annuel (%)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1,03 9,23 4,15 -2,25 9,54 5,66 2,91 -8,61 8,10
-0,20 7,85 3,57 -2,71 8,98 5,12 2,37 -9,09 7,54
-0,33 7,66 3,37 -2,92 8,73 4,87 2,11 -9,32 7,26

Catégorie F, FSP

2014
2015 1,03
2016 9,23
2017 4,15
2018 -2,25
2019 9,54
2020 5,66
2021 2,91
2022 -8,61
2023 8,10

Frais d'entrée, SFR.

2014
2015 -0,20
2016 7,85
2017 3,57
2018 -2,71
2019 8,98
2020 5,12
2021 2,37
2022 -9,09
2023 7,54

Frais modérés

2014
2015 -0,33
2016 7,66
2017 3,37
2018 -2,92
2019 8,73
2020 4,87
2021 2,11
2022 -9,32
2023 7,26
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Catégorie F, FSP 1,03 9,23 4,15 -2,25 9,54 5,66 2,91 -8,61 8,10
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) -0,20 7,85 3,57 -2,71 8,98 5,12 2,37 -9,09 7,54
Frais modérés -0,33 7,66 3,37 -2,92 8,73 4,87 2,11 -9,32 7,26

Répartition du portefeuille à compter de 31 janvier 2024

Répartition des actifs (%)

Répartition des actifs diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition des actifs diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Revenu fixe 95.10
Trésorerie et équivalents 4.81
Actions -0.04

Répartition géographique (%)

Répartition géographique diagramme circulaire. Voir la table qui suit pour plus de détails. Les tranches du diagramme indiquent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Répartition géographique diagramme circulaire.
Nom Pondération (%)
Canada 63.99
États-Unis 31.55
Irlande 0.99
Japon 0.96
France 0.72
Royaume-Uni 0.67
Luxembourg 0.56
Pays-Bas 0.24
Jersey îles canal 0.12
L'Europe 0.10
Autre 0.11

Répartition - Titres à revenu fixe (%)

Répartition - Titres à revenu fixe tableau combiné à un diagramme en barres. Les barres sont sous chaque rangée et représentent la valeur relative de chaque entrée du tableau.

Prêts banc. à taux variable 24.06
Américaines à haut rendement 22.99
Canadiennes qualité sup. 20.46
Sociétés canadiennes 8.93
Canadiennes à haut rendement 4.69
Gouvernementales can. 4.12
Américaines de qualité supérieure 3.85
Internationales de qualité supérieure 2.39
Internationales à haut rendement 1.99
Gouvernementales amér. 1.98
Autres 4.55

10 principaux actifs (%)

Nom Pondération (%)
Rogers Communications Inc. note à taux variable, 5,25 %, 2082-03-15 2.41
Enbridge Inc. note à taux variable, 8,25 %, 2084-01-15 2.01
Banque Royale du Canada note à taux variable, 0,05 %, 2080-11-24 1.33
Bank of Nova Scotia (The), 4,5 %, 2025-12-16 1.29
Gouv. du Canada, 1,75 %, 2053-12-01 1.29
Gouv. du Canada, 2 %, 2028-06-01 1.24
Zeus Receivables Trust, 2024-02-01 1.16
Algonquin Power & Utilities Corp. note à taux variable, 4,75 %, 2082-01-18 1.14
North West Redwater Partnership, 3,65 %, 2035-06-01 1.10
Banque de Montréal, 4,71 %, 2027-12-07 1.06

Historique de la valeur unitaire

Frais

 
Frais modérés
Catégorie F, FSP
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e))
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
1,13 0,00 1,99
0,50 0,00 1,21
0,95 0,00 1,74

Frais modérés

Frais de gestion (%) 1,13
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,99

Catégorie F, FSP

Frais de gestion (%) 0,50
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,21

Frais d'entrée, SFR.

Frais de gestion (%) 0,95
Primes d’assurance (%) 0,00
Ratio des frais de gestion (%) 1,74
Frais de gestion (%) Primes d’assurance (%) Ratio des frais de gestion (%)
Catégorie F, FSP 0,50 0,00 1,21
Frais d'entrée, SFR. (sélectionné(e)) 0,95 0,00 1,74
Frais modérés 1,13 0,00 1,99